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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/11 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	890,938	13,265	11,818,337,116	12,631	11,253,437,878	17.64
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	757,709	10,348	7,840,864,578	10,078	7,636,191,302	11.97
3	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	299,899	26,514	7,951,522,086	25,436	7,628,230,964	11.95
4	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	222,846	29,840	6,649,927,429	29,150	6,495,960,900	10.18
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	564,514	11,483	6,482,856,195	10,681	6,029,574,034	9.45
6	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	521,632	10,187	5,314,193,812	9,724	5,072,349,568	7.95
7	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	192,850	23,874	4,604,243,609	22,672	4,372,295,200	6.85
8	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ジュピターヨーロピアングロース(為替ヘッジあり)	268,878	10,434	2,805,594,047	10,373	2,789,071,494	4.37
9	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	153,436	18,279	2,804,724,155	18,131	2,781,948,116	4.36
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	159,861	17,302	2,765,993,353	15,980	2,554,578,780	4.00
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC	149,087	11,803	1,759,793,130	10,985	1,637,720,695	2.56
12	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジあり)	217,577	7,962	1,732,446,702	7,486	1,628,781,422	2.55
13	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用)	95,584	18,489	1,767,289,853	17,035	1,628,273,440	2.55
14	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	52,515	24,599	1,291,841,167	23,360	1,226,750,400	1.92
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	25,341	18,330	464,500,530	17,682	448,079,562	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

野村ファンドラップ外国株 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB	1,828,321	12,485	22,827,488,333	11,691	21,374,900,811	17.71
2	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	496,367	30,949	15,362,417,995	29,408	14,597,160,736	12.09
3	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て)	1,448,905	10,064	14,582,431,927	9,715	14,076,112,075	11.66
4	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	387,321	33,119	12,827,879,949	31,927	12,365,997,567	10.24
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	1,159,731	10,793	12,517,718,409	9,857	11,431,468,467	9.47
6	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	1,042,905	9,824	10,246,494,743	9,231	9,627,056,055	7.97
7	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	381,284	23,277	8,875,274,475	21,797	8,310,847,348	6.88
8	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ジュピターヨーロピアングロース(為替ヘッジなし)	565,706	9,494	5,371,067,331	9,185	5,196,009,610	4.30
9	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	394,970	13,520	5,340,271,830	13,072	5,163,047,840	4.27
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	250,674	21,359	5,354,384,772	19,430	4,870,595,820	4.03
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	187,675	18,156	3,407,533,578	16,736	3,140,928,800	2.60
12	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	171,007	19,942	3,410,282,974	18,201	3,112,498,407	2.57
13	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジなし)	374,430	8,376	3,136,435,631	7,783	2,914,188,690	2.41
14	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	77,356	32,414	2,507,435,427	29,548	2,285,715,088	1.89
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	82,061	17,886	1,467,743,046	17,054	1,399,468,294	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.32
合計	99.32

開示資料

決算

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