有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF | 1,144,251 | 11,954 | 13,678,430,281 | 12,705 | 14,537,708,955 | 21.18 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 412,782 | 24,357 | 10,054,443,250 | 25,669 | 10,595,701,158 | 15.44 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 395,684 | 21,232 | 8,401,162,688 | 22,659 | 8,965,803,756 | 13.06 |
| 4 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ラザード・グローバル・エクイティ・ファンドF | 792,160 | 10,625 | 8,416,700,000 | 11,241 | 8,904,670,560 | 12.97 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用) | 382,601 | 16,092 | 6,156,815,292 | 17,022 | 6,512,634,222 | 9.49 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 165,553 | 26,467 | 4,381,772,163 | 28,191 | 4,667,104,623 | 6.80 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 144,655 | 15,930 | 2,304,354,150 | 17,077 | 2,470,273,435 | 3.60 |
| 8 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ジュピター ヨーロピアン グロース(為替ヘッジあり) | 258,300 | 9,251 | 2,389,533,300 | 9,466 | 2,445,067,800 | 3.56 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 113,216 | 16,853 | 1,908,029,248 | 17,885 | 2,024,868,160 | 2.95 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | 東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 86,349 | 18,292 | 1,579,521,752 | 19,649 | 1,696,671,501 | 2.47 |
| 11 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジあり) | 168,898 | 7,693 | 1,299,332,314 | 8,035 | 1,357,095,430 | 1.97 |
| 12 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 115,514 | 11,152 | 1,288,212,128 | 11,615 | 1,341,695,110 | 1.95 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 76,374 | 16,789 | 1,282,243,086 | 17,409 | 1,329,594,966 | 1.93 |
| 14 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 48,500 | 21,676 | 1,051,328,250 | 22,831 | 1,107,303,500 | 1.61 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.04 |
| 合 計 | 99.04 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB | 2,347,576 | 11,377 | 26,710,299,794 | 12,243 | 28,741,372,968 | 20.98 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用) | 701,809 | 28,684 | 20,131,126,365 | 30,572 | 21,455,704,748 | 15.66 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ラザード・グローバル・エクイティ・ファンドFB | 1,636,666 | 10,117 | 16,558,149,922 | 10,845 | 17,749,642,770 | 12.95 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 783,087 | 20,896 | 16,363,763,307 | 22,617 | 17,711,078,679 | 12.93 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用) | 777,137 | 15,764 | 12,250,787,668 | 16,913 | 13,143,718,081 | 9.59 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 287,294 | 29,731 | 8,541,746,529 | 32,096 | 9,220,988,224 | 6.73 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 371,286 | 12,243 | 4,545,654,498 | 13,321 | 4,945,900,806 | 3.61 |
| 8 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ジュピター ヨーロピアン グロース(為替ヘッジなし) | 539,300 | 8,702 | 4,692,988,600 | 8,976 | 4,840,756,800 | 3.53 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 178,654 | 20,856 | 3,726,052,431 | 22,421 | 4,005,601,334 | 2.92 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | 東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 173,277 | 17,936 | 3,107,984,062 | 19,572 | 3,391,377,444 | 2.47 |
| 11 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジなし) | 334,330 | 8,102 | 2,708,741,660 | 8,562 | 2,862,533,460 | 2.08 |
| 12 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 145,487 | 17,305 | 2,517,743,231 | 18,210 | 2,649,318,270 | 1.93 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 136,816 | 18,215 | 2,492,220,940 | 19,144 | 2,619,205,504 | 1.91 |
| 14 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 75,986 | 29,098 | 2,211,092,592 | 30,937 | 2,350,778,882 | 1.71 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.05 |
| 合 計 | 99.05 |
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