野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/15 10:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	154,307	17,400	2,685,079,107	17,775	2,742,806,925	16.77
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	283,702	8,536	2,421,868,565	8,894	2,523,245,588	15.42
3	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	121,913	17,070	2,081,081,304	17,564	2,141,279,932	13.09
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ラザード・グローバル・エクイティ・ファンドF	233,362	8,699	2,030,147,682	8,847	2,064,553,614	12.62
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	122,195	12,443	1,520,574,784	12,849	1,570,083,555	9.60
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	56,154	21,347	1,198,736,083	21,923	1,231,064,142	7.52
7	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	69,237	12,879	891,750,626	13,114	907,974,018	5.55
8	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	46,468	16,783	779,900,235	16,778	779,640,104	4.76
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	31,022	18,759	581,966,377	19,440	603,067,680	3.68
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC	62,644	7,838	491,037,857	7,987	500,337,628	3.05
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	34,524	11,981	413,638,684	12,370	427,061,880	2.61
12	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用)	26,451	11,016	291,399,964	11,463	303,207,813	1.85
13	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	17,290	16,036	277,270,110	16,077	277,971,330	1.69
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	8,611	12,793	110,160,523	13,343	114,896,573	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

野村ファンドラップ外国株 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	475,528	17,511	8,327,286,490	17,252	8,203,809,056	16.78
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB	900,605	8,321	7,494,040,266	8,344	7,514,648,120	15.37
3	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	315,382	20,489	6,461,866,683	20,276	6,394,685,432	13.08
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ラザード・グローバル・エクイティ・ファンドFB	744,292	8,445	6,285,816,873	8,266	6,152,317,672	12.59
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	382,214	12,394	4,737,288,047	12,332	4,713,463,048	9.64
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	151,369	24,486	3,706,462,773	24,344	3,684,926,936	7.54
7	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	257,239	10,578	2,721,140,111	10,442	2,686,089,638	5.49
8	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	134,992	17,664	2,384,618,263	17,074	2,304,853,408	4.71
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	98,903	18,228	1,802,887,097	18,428	1,822,584,484	3.73
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	125,679	12,173	1,529,917,430	11,889	1,494,197,631	3.05
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	88,713	14,460	1,282,817,488	14,569	1,292,459,697	2.64
12	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	74,329	12,188	905,958,623	12,202	906,962,458	1.85
13	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	39,442	21,130	833,440,691	21,106	832,462,852	1.70
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FD	20,248	17,649	357,356,952	17,828	360,981,344	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

開示資料

決算

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