野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/21-2024/01/22)

【提出】: 2024/04/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,681,519	9,805	16,488,706,270	9,920	16,680,668,480	16.81
2	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	1,356,105	10,427	14,141,286,646	11,345	15,385,011,225	15.50
3	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	1,074,774	12,242	13,157,598,262	12,831	13,790,425,194	13.90
4	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,391,716	8,334	11,599,326,587	8,957	12,465,600,212	12.56
5	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	660,863	14,692	9,709,888,234	16,013	10,582,399,219	10.66
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	829,351	10,310	8,550,617,103	11,151	9,248,093,001	9.32
7	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	104,023	47,437	4,934,605,625	53,723	5,588,427,629	5.63
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	235,719	15,724	3,706,549,272	16,311	3,844,812,609	3.87
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC	320,018	10,335	3,307,677,246	10,573	3,383,550,314	3.41
10	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用)	185,407	16,548	3,068,235,550	17,190	3,187,146,330	3.21
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	113,504	21,121	2,397,359,980	23,197	2,632,952,288	2.65
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス新興国ディスカバリー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	185,744	8,648	1,606,358,690	9,163	1,701,972,272	1.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.28
合計	99.28

野村ファンドラップ外国株 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	3,087,295	12,351	38,132,508,081	12,742	39,338,312,890	16.75
2	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用)	2,677,269	12,219	32,714,486,955	13,564	36,314,476,716	15.46
3	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	1,664,906	18,270	30,418,548,529	19,528	32,512,284,368	13.84
4	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	2,377,159	11,283	26,821,484,997	12,363	29,388,816,717	12.51
5	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	1,027,107	21,860	22,453,380,705	24,317	24,976,160,919	10.63
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式FB	1,667,678	11,890	19,829,074,985	13,062	21,783,210,036	9.27
7	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	147,192	77,531	11,412,016,548	89,516	13,176,039,072	5.61
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	391,217	21,964	8,592,744,958	23,212	9,080,929,004	3.86
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	307,584	24,865	7,648,319,472	26,023	8,004,258,432	3.40
10	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	252,480	28,103	7,095,599,452	29,787	7,520,621,760	3.20
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	153,188	36,164	5,539,903,087	40,355	6,181,901,740	2.63
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス新興国ディスカバリー株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	321,201	11,548	3,709,386,536	12,493	4,012,764,093	1.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
合計	98.94

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。