野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/21-2024/01/22)

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【提出】: 2024/04/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,681,519	9,805	16,488,706,270	9,920	16,680,668,480	16.81
2	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	1,356,105	10,427	14,141,286,646	11,345	15,385,011,225	15.50
3	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	1,074,774	12,242	13,157,598,262	12,831	13,790,425,194	13.90
4	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,391,716	8,334	11,599,326,587	8,957	12,465,600,212	12.56
5	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	660,863	14,692	9,709,888,234	16,013	10,582,399,219	10.66
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	829,351	10,310	8,550,617,103	11,151	9,248,093,001	9.32
7	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	104,023	47,437	4,934,605,625	53,723	5,588,427,629	5.63
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	235,719	15,724	3,706,549,272	16,311	3,844,812,609	3.87
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC	320,018	10,335	3,307,677,246	10,573	3,383,550,314	3.41
10	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用)	185,407	16,548	3,068,235,550	17,190	3,187,146,330	3.21
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	113,504	21,121	2,397,359,980	23,197	2,632,952,288	2.65
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス新興国ディスカバリー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	185,744	8,648	1,606,358,690	9,163	1,701,972,272	1.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.28
合計	99.28

野村ファンドラップ外国株 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	3,087,295	12,351	38,132,508,081	12,742	39,338,312,890	16.75
2	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用)	2,677,269	12,219	32,714,486,955	13,564	36,314,476,716	15.46
3	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	1,664,906	18,270	30,418,548,529	19,528	32,512,284,368	13.84
4	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	2,377,159	11,283	26,821,484,997	12,363	29,388,816,717	12.51
5	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	1,027,107	21,860	22,453,380,705	24,317	24,976,160,919	10.63
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式FB	1,667,678	11,890	19,829,074,985	13,062	21,783,210,036	9.27
7	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	147,192	77,531	11,412,016,548	89,516	13,176,039,072	5.61
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	391,217	21,964	8,592,744,958	23,212	9,080,929,004	3.86
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	307,584	24,865	7,648,319,472	26,023	8,004,258,432	3.40
10	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	252,480	28,103	7,095,599,452	29,787	7,520,621,760	3.20
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	153,188	36,164	5,539,903,087	40,355	6,181,901,740	2.63
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス新興国ディスカバリー株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	321,201	11,548	3,709,386,536	12,493	4,012,764,093	1.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
合計	98.94

開示資料

決算

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