有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 152,201 | 19,144 | 2,913,881,137 | 19,248 | 2,929,564,848 | 17.14 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF | 274,425 | 9,686 | 2,658,288,119 | 9,922 | 2,722,844,850 | 15.93 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 103,158 | 19,753 | 2,037,753,486 | 19,835 | 2,046,138,930 | 11.97 |
| 4 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ラザード・グローバル・エクイティ・ファンドF | 204,117 | 9,471 | 1,933,393,109 | 9,506 | 1,940,336,202 | 11.35 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用) | 130,442 | 14,206 | 1,853,085,858 | 14,334 | 1,869,755,628 | 10.94 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 52,397 | 23,628 | 1,238,088,520 | 23,555 | 1,234,211,335 | 7.22 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 60,255 | 13,870 | 835,784,434 | 14,311 | 862,309,305 | 5.04 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | 東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 44,882 | 17,737 | 796,112,162 | 18,049 | 810,075,218 | 4.74 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 48,355 | 14,520 | 702,116,334 | 14,978 | 724,261,190 | 4.23 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 24,954 | 23,062 | 575,492,891 | 23,428 | 584,622,312 | 3.42 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 37,741 | 13,971 | 527,314,588 | 14,163 | 534,525,783 | 3.12 |
| 12 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 35,129 | 9,310 | 327,050,990 | 9,661 | 339,381,269 | 1.98 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 17,613 | 17,920 | 315,630,779 | 18,024 | 317,456,712 | 1.85 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.98 |
| 合 計 | 98.98 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 484,579 | 17,487 | 8,473,832,973 | 16,976 | 8,226,213,104 | 17.27 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB | 888,745 | 8,579 | 7,625,256,722 | 8,526 | 7,577,439,870 | 15.91 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用) | 273,899 | 21,398 | 5,861,007,937 | 20,733 | 5,678,747,967 | 11.92 |
| 4 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ラザード・グローバル・エクイティ・ファンドFB | 663,663 | 8,357 | 5,546,687,896 | 8,164 | 5,418,144,732 | 11.37 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用) | 415,608 | 12,846 | 5,338,997,160 | 12,509 | 5,198,840,472 | 10.91 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 143,624 | 24,785 | 3,559,772,181 | 23,881 | 3,429,884,744 | 7.20 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 232,941 | 10,281 | 2,394,983,071 | 10,272 | 2,392,769,952 | 5.02 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | 東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 136,272 | 16,645 | 2,268,324,390 | 16,402 | 2,235,133,344 | 4.69 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 123,088 | 16,431 | 2,022,517,043 | 16,413 | 2,020,243,344 | 4.24 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 79,404 | 21,069 | 1,672,962,876 | 20,704 | 1,643,980,416 | 3.45 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 108,610 | 13,939 | 1,513,919,599 | 13,723 | 1,490,455,030 | 3.13 |
| 12 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 72,439 | 13,145 | 952,210,655 | 13,249 | 959,744,311 | 2.01 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 39,639 | 22,744 | 901,553,593 | 22,186 | 879,430,854 | 1.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合 計 | 99.02 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
