- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用) | 3,165,641 | 12,944 | 40,976,442,885 | 12,257 | 38,801,261,737 | 27.05 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用) | 2,487,538 | 9,204 | 22,896,448,292 | 8,534 | 21,228,649,292 | 14.79 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用) | 2,243,313 | 9,577 | 21,486,275,879 | 9,172 | 20,575,666,836 | 14.34 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) | 371,105 | 42,744 | 15,862,857,247 | 41,428 | 15,374,137,940 | 10.71 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 803,738 | 16,983 | 13,650,598,932 | 15,822 | 12,716,742,636 | 8.86 |
| 6 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 562,973 | 14,127 | 7,953,265,943 | 13,334 | 7,506,681,982 | 5.23 |
| 7 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF | 398,054 | 16,326 | 6,498,784,845 | 15,287 | 6,085,051,498 | 4.24 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 263,783 | 22,756 | 6,002,867,525 | 21,659 | 5,713,275,997 | 3.98 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用) | 784,002 | 7,348 | 5,761,513,064 | 6,621 | 5,190,877,242 | 3.61 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 235,945 | 23,000 | 5,426,812,861 | 20,967 | 4,947,058,815 | 3.44 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 164,410 | 23,203 | 3,814,886,009 | 21,456 | 3,527,580,960 | 2.45 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.76 |
| 合 計 | 98.76 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用) | 4,463,034 | 14,076 | 62,825,877,416 | 13,387 | 59,746,636,158 | 27.05 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)FB(適格機関投資家専用) | 3,831,803 | 9,182 | 35,184,595,312 | 8,534 | 32,700,606,802 | 14.80 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)FB(適格機関投資家専用) | 3,281,219 | 10,042 | 32,950,857,783 | 9,654 | 31,676,888,226 | 14.34 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用) | 478,585 | 51,245 | 24,525,203,185 | 49,851 | 23,857,940,835 | 10.80 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 1,168,217 | 17,911 | 20,924,621,864 | 16,768 | 19,588,662,656 | 8.87 |
| 6 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 518,947 | 23,575 | 12,234,647,766 | 22,416 | 11,632,715,952 | 5.26 |
| 7 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB | 615,657 | 16,274 | 10,019,774,579 | 15,301 | 9,420,167,757 | 4.26 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 308,562 | 30,053 | 9,273,510,005 | 28,746 | 8,869,923,252 | 4.01 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 1,148,640 | 7,702 | 8,847,616,869 | 6,962 | 7,996,831,680 | 3.62 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 307,244 | 27,249 | 8,372,091,756 | 25,026 | 7,689,088,344 | 3.48 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 314,548 | 18,815 | 5,918,404,726 | 17,312 | 5,445,454,976 | 2.46 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合 計 | 98.99 |
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