野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

【提出】: 2015/04/10 9:09
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	102,228	18,473	1,888,504,899	19,284	1,971,364,752	19.55
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	97,368	12,867	1,252,850,990	13,626	1,326,736,368	13.15
3	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	64,248	15,289	982,310,127	16,217	1,041,909,816	10.33
4	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	49,075	18,056	886,144,209	19,173	940,914,975	9.33
5	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	64,280	12,810	823,461,775	13,831	889,056,680	8.81
6	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	45,468	16,877	767,385,776	18,519	842,021,892	8.35
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	35,278	22,598	797,241,842	23,718	836,723,604	8.29
8	ケイマン	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	42,874	14,373	616,267,908	15,299	655,929,326	6.50
9	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC	33,820	10,098	341,538,563	10,357	350,273,740	3.47
10	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	15,939	18,048	287,681,575	19,610	312,563,790	3.09
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	18,968	15,482	293,680,249	15,843	300,510,024	2.98
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	10,271	23,489	241,260,640	24,495	251,588,145	2.49
13	日本	投資信託受益証券	JPMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用)	16,680	14,319	238,854,756	15,026	250,633,680	2.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
合計	98.87

野村ファンドラップ外国株 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	295,591	22,243	6,575,123,128	23,516	6,951,117,956	19.66
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	342,431	12,754	4,367,557,807	13,689	4,687,537,959	13.26
3	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	205,849	16,417	3,379,490,929	17,656	3,634,469,944	10.28
4	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	166,517	18,411	3,065,860,760	19,746	3,288,044,682	9.30
5	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	251,998	11,225	2,828,811,924	12,160	3,064,295,680	8.67
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	104,339	26,449	2,759,755,789	28,056	2,927,334,984	8.28
7	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	138,633	18,979	2,631,182,483	20,847	2,890,082,151	8.17
8	ケイマン	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FD	108,913	19,896	2,166,962,502	21,492	2,340,758,196	6.62
9	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	76,766	15,532	1,192,398,494	16,185	1,242,457,710	3.51
10	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	38,658	26,072	1,007,909,869	28,036	1,083,815,688	3.06
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	53,294	19,272	1,027,107,680	19,897	1,060,390,718	3.00
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	35,618	23,693	843,922,750	24,923	887,707,414	2.51
13	日本	投資信託受益証券	JPMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	52,703	15,795	832,465,878	16,786	884,672,558	2.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
合計	98.87

開示資料

決算

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