有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF | 843,311 | 14,432 | 12,170,859,130 | 13,469 | 11,358,555,859 | 17.77 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) | 326,359 | 32,278 | 10,534,519,684 | 30,716 | 10,024,443,044 | 15.68 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 756,210 | 11,440 | 8,651,344,270 | 10,929 | 8,264,619,090 | 12.93 |
| 4 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF | 677,387 | 12,362 | 8,373,919,058 | 11,160 | 7,559,638,920 | 11.82 |
| 5 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ) | 717,239 | 11,468 | 8,225,364,552 | 10,142 | 7,274,237,938 | 11.38 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 189,188 | 28,800 | 5,448,684,109 | 27,164 | 5,139,102,832 | 8.04 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 155,471 | 20,181 | 3,137,687,664 | 19,449 | 3,023,755,479 | 4.73 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 158,533 | 18,421 | 2,920,374,440 | 16,853 | 2,671,756,649 | 4.18 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 92,608 | 19,898 | 1,842,756,583 | 18,323 | 1,696,856,384 | 2.65 |
| 10 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジあり) | 213,976 | 8,732 | 1,868,438,432 | 7,849 | 1,679,497,624 | 2.62 |
| 11 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 144,722 | 12,815 | 1,854,612,430 | 11,487 | 1,662,421,614 | 2.60 |
| 12 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ジュピター ヨーロピアン グロース(為替ヘッジあり) | 117,860 | 11,689 | 1,377,766,646 | 11,183 | 1,318,028,380 | 2.06 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 37,311 | 25,708 | 959,215,496 | 24,321 | 907,440,831 | 1.41 |
| 14 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 30,171 | 25,648 | 773,825,808 | 24,541 | 740,426,511 | 1.15 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.07 |
| 合 計 | 99.07 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB | 1,621,248 | 14,048 | 22,776,475,415 | 13,053 | 21,162,150,144 | 17.85 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用) | 529,617 | 37,121 | 19,660,357,535 | 35,289 | 18,689,654,313 | 15.76 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 1,406,359 | 11,429 | 16,074,036,444 | 10,870 | 15,287,122,330 | 12.89 |
| 4 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB | 1,293,597 | 12,025 | 15,556,254,211 | 10,814 | 13,988,957,958 | 11.80 |
| 5 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て) | 1,326,853 | 11,538 | 15,309,386,348 | 10,199 | 13,532,573,747 | 11.41 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用) | 291,541 | 34,980 | 10,198,378,228 | 33,077 | 9,643,301,657 | 8.13 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 377,506 | 15,484 | 5,845,502,982 | 14,666 | 5,536,502,996 | 4.67 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 229,468 | 23,638 | 5,424,288,496 | 21,548 | 4,944,576,464 | 4.17 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 153,224 | 22,327 | 3,421,081,279 | 20,600 | 3,156,414,400 | 2.66 |
| 10 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジなし) | 364,634 | 9,499 | 3,463,658,366 | 8,533 | 3,111,421,922 | 2.62 |
| 11 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 168,309 | 20,466 | 3,444,706,247 | 18,375 | 3,092,677,875 | 2.60 |
| 12 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ジュピター ヨーロピアン グロース(為替ヘッジなし) | 236,291 | 10,761 | 2,542,730,151 | 10,116 | 2,390,319,756 | 2.01 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 51,668 | 34,628 | 1,789,195,154 | 31,682 | 1,636,945,576 | 1.38 |
| 14 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 49,087 | 25,918 | 1,272,236,866 | 24,814 | 1,218,044,818 | 1.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.05 |
| 合 計 | 99.05 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
