野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【提出】: 2021/10/08 9:08
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	3,246,419	12,162	39,484,270,714	12,646	41,054,214,674	28.21
2	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	2,171,361	10,512	22,825,543,496	10,855	23,570,123,655	16.20
3	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	425,299	40,620	17,275,780,725	42,561	18,101,150,739	12.44
4	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	884,692	17,735	15,690,879,618	18,415	16,291,603,180	11.19
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC	451,617	15,127	6,831,925,290	15,019	6,782,835,723	4.66
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	454,616	14,342	6,520,348,164	14,851	6,751,502,216	4.64
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	282,233	23,355	6,591,664,998	22,861	6,452,128,613	4.43
8	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用)	200,290	25,033	5,014,033,015	24,858	4,978,808,820	3.42
9	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズMSCI米国･バリュー･ファクター ETF	426,100	11,506	4,902,749,680	11,544.99	4,919,322,369	3.38
10	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	452,264	10,067	4,553,195,481	10,373	4,691,334,472	3.22
11	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	83,544	38,369	3,205,499,736	40,118	3,351,618,192	2.30
12	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	124,114	22,411	2,781,518,854	23,406	2,905,012,284	1.99
13	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	79,838	14,761	1,178,488,718	15,611	1,246,351,018	0.85
14	アイルランド	投資信託受益証券	iシェアーズ･エッジMSCIヨーロッパ･バリュー･ファクターUCITS ETF	1,195,300	904	1,081,163,335	904.00	1,080,556,154	0.74
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	54,212	17,676	958,251,312	18,092	980,803,504	0.67
16	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	27,331	28,632	782,541,192	29,172	797,299,932	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
合計	98.94

野村ファンドラップ外国株 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	4,776,836	12,738	60,848,187,136	13,251	63,297,853,836	28.36
2	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	3,252,789	10,564	34,363,521,374	10,918	35,513,950,302	15.91
3	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	553,588	46,820	25,919,296,304	49,092	27,176,742,096	12.17
4	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	1,342,188	17,972	24,121,802,736	18,653	25,035,832,764	11.22
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	735,248	13,859	10,190,118,188	14,340	10,543,456,320	4.72
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	428,002	24,158	10,340,045,802	24,042	10,290,024,084	4.61
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	334,912	29,880	10,007,429,697	29,135	9,757,661,120	4.37
8	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	267,567	28,446	7,611,446,442	28,159	7,534,419,153	3.37
9	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズMSCI米国･バリュー･ファクター ETF	635,600	11,472	7,291,679,074	11,544.99	7,337,998,822	3.28
10	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドFB(適格機関投資家専用)	676,427	10,175	6,882,893,506	10,481	7,089,631,387	3.17
11	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	112,692	47,006	5,297,200,152	49,103	5,533,515,276	2.47
12	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	275,872	17,926	4,945,281,472	18,731	5,167,358,432	2.31
13	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て)	131,899	14,936	1,970,043,464	15,861	2,092,050,039	0.93
14	アイルランド	投資信託受益証券	iシェアーズ･エッジMSCIヨーロッパ･バリュー･ファクターUCITS ETF	1,863,500	903	1,682,824,582	904.00	1,684,611,724	0.75
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB	89,979	17,229	1,550,248,191	17,625	1,585,879,875	0.71
16	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	32,906	39,448	1,298,075,888	39,928	1,313,870,768	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

開示資料

決算

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