有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 351,712 | 21,854 | 7,686,530,958 | 21,309 | 7,494,631,008 | 16.90 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF | 633,707 | 11,317 | 7,171,974,245 | 11,153 | 7,067,734,171 | 15.94 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ラザード・グローバル・エクイティ・ファンドF | 602,924 | 10,264 | 6,188,579,741 | 10,164 | 6,128,119,536 | 13.82 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 232,077 | 22,977 | 5,332,528,454 | 22,908 | 5,316,419,916 | 11.99 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用) | 312,488 | 16,107 | 5,033,292,336 | 16,030 | 5,009,182,640 | 11.29 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 113,176 | 26,583 | 3,008,589,731 | 26,392 | 2,986,940,992 | 6.73 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 152,198 | 16,079 | 2,447,230,356 | 15,697 | 2,389,052,006 | 5.38 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | 東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 109,516 | 20,217 | 2,214,116,750 | 19,995 | 2,189,772,420 | 4.93 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 79,552 | 17,971 | 1,429,632,645 | 18,340 | 1,458,983,680 | 3.29 |
| 10 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 80,751 | 11,541 | 931,973,497 | 11,891 | 960,210,141 | 2.16 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 55,161 | 16,768 | 924,966,796 | 17,248 | 951,416,928 | 2.14 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 34,010 | 26,540 | 902,658,055 | 26,913 | 915,311,130 | 2.06 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 44,126 | 20,522 | 905,564,502 | 20,576 | 907,936,576 | 2.04 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.73 |
| 合 計 | 98.73 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 754,508 | 21,408 | 16,152,842,643 | 20,726 | 15,637,932,808 | 16.96 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB | 1,394,892 | 10,818 | 15,091,180,599 | 10,497 | 14,642,181,324 | 15.88 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ラザード・グローバル・エクイティ・ファンドFB | 1,323,414 | 9,842 | 13,025,578,598 | 9,601 | 12,706,097,814 | 13.78 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用) | 421,047 | 26,553 | 11,180,139,889 | 26,127 | 11,000,694,969 | 11.93 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用) | 679,017 | 15,551 | 10,559,414,520 | 15,296 | 10,386,244,032 | 11.26 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 211,927 | 29,876 | 6,331,721,500 | 29,453 | 6,241,885,931 | 6.76 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 403,174 | 12,832 | 5,173,925,008 | 12,574 | 5,069,509,876 | 5.49 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | 東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 227,588 | 20,559 | 4,679,064,941 | 20,375 | 4,637,105,500 | 5.02 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 135,733 | 22,155 | 3,007,222,531 | 22,377 | 3,037,297,341 | 3.29 |
| 10 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 111,150 | 17,557 | 1,951,526,311 | 17,886 | 1,988,028,900 | 2.15 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 107,905 | 17,962 | 1,938,289,975 | 18,201 | 1,963,978,905 | 2.13 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 67,446 | 28,656 | 1,932,799,984 | 28,501 | 1,922,278,446 | 2.08 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 73,308 | 26,065 | 1,910,835,758 | 26,082 | 1,912,019,256 | 2.07 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.85 |
| 合 計 | 98.85 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
