野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/21-2023/01/20)

【提出】: 2023/04/14 9:10
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	1,852,210	11,911	22,062,117,840	11,919	22,076,490,990	16.60
2	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	2,002,821	9,761	19,550,657,360	9,732	19,491,453,972	14.65
3	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	2,068,047	7,621	15,761,661,571	7,582	15,679,932,354	11.79
4	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	987,262	13,074	12,908,263,070	12,991	12,825,520,642	9.64
5	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,588,515	7,833	12,443,298,664	7,924	12,587,392,860	9.46
6	アイルランド	投資信託受益証券	iシェアーズ･エッジMSCIワールド･クオリティ･ファクターUCITS ETF	1,844,100	6,595	12,163,029,682	6,661.08	12,283,704,635	9.23
7	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	276,637	40,753	11,273,980,816	39,899	11,037,539,663	8.30
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	379,288	14,342	5,439,748,496	14,692	5,572,499,296	4.19
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC	414,112	11,579	4,795,201,621	10,819	4,480,277,728	3.36
10	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用)	237,793	18,964	4,509,696,686	17,811	4,235,331,123	3.18
11	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	916,465	4,302	3,942,944,028	4,355	3,991,205,075	3.00
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	182,420	19,579	3,571,754,412	18,982	3,462,696,440	2.60
13	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス新興国ディスカバリー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	256,041	9,412	2,410,026,879	9,056	2,318,707,296	1.74
14	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	86,144	22,459	1,934,774,426	22,318	1,922,561,792	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

野村ファンドラップ外国株 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	2,456,433	14,687	36,078,940,923	15,543	38,180,338,119	16.59
2	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	3,151,458	10,152	31,996,602,863	10,673	33,635,511,234	14.62
3	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	3,024,874	8,526	25,790,932,559	8,945	27,057,497,930	11.76
4	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	1,324,100	15,949	21,119,114,700	16,816	22,266,065,600	9.67
5	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	2,193,565	9,303	20,408,882,856	9,969	21,867,649,485	9.50
6	アイルランド	投資信託受益証券	iシェアーズ･エッジMSCIワールド･クオリティ･ファクターUCITS ETF	3,045,700	6,603	20,113,596,416	6,661.08	20,287,662,929	8.81
7	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	335,675	55,027	18,471,517,102	56,820	19,073,053,500	8.29
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	546,851	16,289	8,907,655,939	17,747	9,704,964,697	4.21
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	351,961	22,522	7,926,971,230	22,538	7,932,497,018	3.44
10	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	284,188	26,299	7,474,127,348	26,338	7,484,943,544	3.25
11	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドFB(適格機関投資家専用)	1,285,358	5,144	6,612,280,012	5,542	7,123,454,036	3.09
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	206,970	28,622	5,924,058,846	29,112	6,025,310,640	2.61
13	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス新興国ディスカバリー株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	385,587	10,260	3,956,411,810	10,407	4,012,803,909	1.74
14	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	160,233	19,637	3,146,545,182	20,240	3,243,115,920	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

開示資料

決算

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