野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/20)

【提出】: 2025/04/11 9:31
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,233,771	9,846	12,148,220,510	9,984	12,317,969,664	14.90
2	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	911,408	12,601	11,484,987,664	12,744	11,614,983,552	14.05
3	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	788,042	13,912	10,963,516,610	13,978	11,015,251,076	13.33
4	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,018,865	9,012	9,182,011,380	8,943	9,111,709,695	11.02
5	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	466,100	17,308	8,067,347,909	17,209	8,021,114,900	9.70
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	644,195	12,324	7,939,059,180	12,062	7,770,280,090	9.40
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	235,995	17,551	4,142,047,081	18,128	4,278,117,360	5.17
8	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ MSCI ACWI ETF	201,000	17,900	3,598,006,931	17,911.00	3,600,112,788	4.35
9	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	267,156	10,748	2,871,392,688	10,937	2,921,885,172	3.53
10	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	50,479	53,876	2,719,606,604	55,490	2,801,079,710	3.39
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC	224,818	10,796	2,427,135,128	11,158	2,508,519,244	3.03
12	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用)	138,034	16,642	2,297,161,828	17,239	2,379,568,126	2.88
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	76,139	24,088	1,834,036,232	25,386	1,932,864,654	2.33
14	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス新興国ディスカバリー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	127,204	9,643	1,226,628,172	10,107	1,285,650,828	1.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

野村ファンドラップ外国株 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	3,347,964	10,241	34,289,646,322	10,085	33,764,216,940	14.87
2	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用)	1,990,330	16,233	32,309,094,626	15,906	31,658,188,980	13.94
3	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	1,361,623	22,604	30,778,126,292	22,025	29,989,746,575	13.21
4	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	1,960,299	13,233	25,940,636,667	12,740	24,974,209,260	11.00
5	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	810,638	28,080	22,763,014,084	27,113	21,978,828,094	9.68
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式FB	1,466,139	15,351	22,506,699,789	14,541	21,319,127,199	9.39
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	441,282	26,526	11,705,480,687	26,605	11,740,307,610	5.17
8	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ MSCI ACWI ETF	549,500	17,900	9,836,342,333	17,911.00	9,842,099,390	4.33
9	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	552,010	14,710	8,120,067,100	14,507	8,008,009,070	3.52
10	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	80,162	95,904	7,687,856,448	95,651	7,667,575,462	3.37
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	240,323	28,749	6,909,045,927	28,692	6,895,347,516	3.03
12	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	208,197	31,229	6,501,784,113	31,278	6,511,985,766	2.86
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	116,066	44,675	5,185,248,550	45,820	5,318,144,120	2.34
14	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス新興国ディスカバリー株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	250,156	13,759	3,441,896,404	14,128	3,534,203,968	1.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.33
合計	98.33

開示資料

決算

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