野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

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【提出】: 2017/04/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	207,926	20,147	4,189,276,717	20,628	4,289,097,528	16.22
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	395,005	10,222	4,037,836,532	10,580	4,179,152,900	15.80
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ラザード・グローバル・エクイティ・ファンドF	370,536	9,455	3,503,752,023	9,721	3,601,980,456	13.62
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	218,554	14,749	3,223,666,178	15,278	3,339,068,012	12.63
5	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	139,237	21,005	2,924,744,363	21,878	3,046,227,086	11.52
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	73,433	24,120	1,771,262,743	24,862	1,825,691,246	6.90
7	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	86,507	14,769	1,277,622,855	14,878	1,287,051,146	4.86
8	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	60,793	18,783	1,141,893,119	18,774	1,141,327,782	4.31
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	64,635	15,635	1,010,576,669	16,464	1,064,150,640	4.02
10	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用)	58,734	13,978	820,992,061	14,649	860,394,366	3.25
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	33,417	23,093	771,708,931	23,872	797,730,624	3.01
12	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	21,422	19,152	410,277,208	19,510	417,943,220	1.58
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC	28,037	9,661	270,865,457	10,159	284,827,883	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
合計	98.85

野村ファンドラップ外国株 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	480,462	19,753	9,490,787,345	19,814	9,519,874,068	16.17
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB	934,062	9,752	9,109,023,576	9,934	9,278,971,908	15.76
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ラザード・グローバル・エクイティ・ファンドFB	870,208	9,068	7,891,510,619	9,171	7,980,677,568	13.55
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	503,025	14,504	7,295,955,721	14,732	7,410,564,300	12.58
5	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	266,750	24,786	6,611,737,807	25,301	6,749,041,750	11.46
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	148,152	27,111	4,016,628,050	27,464	4,068,846,528	6.91
7	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	257,855	11,283	2,909,398,623	11,125	2,868,636,875	4.87
8	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	142,584	18,219	2,597,808,642	17,814	2,539,991,376	4.31
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	119,013	19,140	2,277,935,476	20,055	2,386,805,715	4.05
10	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	121,368	15,261	1,852,198,753	15,724	1,908,390,432	3.24
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	76,979	22,562	1,736,816,513	23,161	1,782,910,619	3.02
12	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	36,126	26,357	952,194,625	26,661	963,155,286	1.63
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	46,731	14,970	699,563,070	15,458	722,367,798	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
合計	98.83

開示資料

決算

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