野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/20)

【提出】: 2026/04/10 9:14
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,284,482	11,113	14,274,613,446	11,099	14,256,465,718	18.31
2	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	671,450	16,062	10,784,829,900	16,471	11,059,452,950	14.20
3	日本	投資信託受益証券	アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	838,501	13,379	11,218,304,879	12,726	10,670,763,726	13.70
4	日本	投資信託受益証券	野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用)	875,757	10,035	8,788,221,495	10,149	8,888,057,793	11.41
5	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	375,594	19,853	7,456,667,682	20,048	7,529,908,512	9.67
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	421,765	12,312	5,193,023,737	12,075	5,092,812,375	6.54
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	238,757	20,355	4,860,129,516	20,442	4,880,670,594	6.27
8	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	77,934	51,250	3,994,175,375	55,960	4,361,186,640	5.60
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC	177,660	15,252	2,709,670,320	16,814	2,987,175,240	3.83
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	62,500	32,525	2,032,812,500	35,668	2,229,250,000	2.86
11	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用)	78,260	23,089	1,806,945,140	24,835	1,943,587,100	2.49
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス新興国ディスカバリー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	125,637	12,944	1,626,245,328	13,898	1,746,103,026	2.24
13	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ MSCI ACWI ETF	61,700	22,590	1,393,858,030	23,052.08	1,422,313,922	1.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

野村ファンドラップ外国株 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	3,652,427	12,428	45,395,991,647	12,397	45,279,137,519	18.32
2	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	1,231,472	27,922	34,385,161,184	28,586	35,202,858,592	14.25
3	日本	投資信託受益証券	アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用)	1,931,376	18,472	35,676,377,472	17,497	33,793,285,872	13.67
4	日本	投資信託受益証券	野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドFB(適格機関投資家専用)	1,770,088	15,791	27,951,459,608	15,920	28,179,800,960	11.40
5	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	683,161	34,718	23,717,983,598	34,968	23,888,773,848	9.67
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式FB	1,001,087	16,439	16,456,869,193	16,016	16,033,409,392	6.49
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	467,669	33,132	15,494,809,308	33,073	15,467,216,837	6.26
8	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	130,835	97,081	12,701,661,294	105,815	13,844,305,525	5.60
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	201,481	42,769	8,617,140,889	46,814	9,432,131,534	3.81
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	101,262	63,853	6,465,882,486	69,744	7,062,416,928	2.85
11	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	125,774	45,698	5,747,620,252	48,862	6,145,569,188	2.48
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス新興国ディスカバリー株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	251,609	20,560	5,173,081,040	22,189	5,582,952,101	2.26
13	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ MSCI ACWI ETF	227,000	22,589	5,127,778,772	23,052.08	5,232,824,316	2.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

開示資料

決算

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