野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/21-2025/07/22)

【提出】: 2025/10/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,319,263	10,370	13,680,757,310	10,490	13,839,068,870	17.55
2	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	949,209	13,471	12,786,794,439	13,532	12,844,696,188	16.29
3	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	734,506	14,492	10,644,460,952	14,899	10,943,404,894	13.88
4	日本	投資信託受益証券	野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用)	1,047,447	9,367	9,811,436,049	9,342	9,785,249,874	12.41
5	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	466,658	17,582	8,204,780,956	17,715	8,266,846,470	10.48
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	510,815	11,919	6,088,403,985	12,219	6,241,648,485	7.91
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	258,783	18,468	4,779,204,444	19,110	4,945,343,130	6.27
8	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	58,365	51,513	3,006,556,245	51,785	3,022,431,525	3.83
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC	218,912	12,488	2,733,773,056	12,913	2,826,810,656	3.58
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	75,652	27,720	2,097,073,440	27,740	2,098,586,480	2.66
11	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用)	96,647	18,682	1,805,559,254	19,240	1,859,488,280	2.35
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス新興国ディスカバリー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	156,476	10,548	1,650,508,848	10,801	1,690,097,276	2.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.39
合計	99.39

野村ファンドラップ外国株 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	3,762,698	10,757	40,475,342,386	10,843	40,798,934,414	17.65
2	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用)	2,185,686	17,241	37,683,412,326	17,250	37,703,083,500	16.31
3	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	1,327,477	23,397	31,058,979,369	23,961	31,807,676,397	13.76
4	日本	投資信託受益証券	野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドFB(適格機関投資家専用)	2,098,136	13,695	28,733,972,520	13,605	28,545,140,280	12.35
5	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	851,509	28,536	24,298,660,824	28,627	24,376,148,143	10.54
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式FB	1,215,017	14,707	17,869,255,019	14,996	18,220,394,932	7.88
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	495,991	27,818	13,797,477,638	28,636	14,203,198,276	6.14
8	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	97,384	90,813	8,843,733,192	90,891	8,851,329,144	3.82
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	252,615	32,362	8,175,126,630	33,321	8,417,384,415	3.64
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	122,113	50,771	6,199,799,123	50,705	6,191,739,665	2.67
11	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	155,937	34,278	5,345,208,486	35,191	5,487,578,967	2.37
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス新興国ディスカバリー株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	318,095	15,406	4,900,571,570	15,714	4,998,544,830	2.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
合計	99.34

開示資料

決算

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