野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

【提出】: 2015/10/09 9:37
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	121,417	20,119	2,442,827,612	18,987	2,305,344,579	15.57
2	ケイマン	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	232,026	9,857	2,287,261,589	9,190	2,132,318,940	14.40
3	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ラザード・グローバル・エクイティ・ファンドF	220,466	9,772	2,154,599,199	9,271	2,043,940,286	13.80
4	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	107,084	19,199	2,055,994,809	18,210	1,949,999,640	13.17
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	92,924	13,868	1,288,682,020	13,092	1,216,561,008	8.21
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	50,729	24,058	1,220,468,468	22,749	1,154,034,021	7.79
7	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	59,364	14,748	875,500,272	13,768	817,323,552	5.52
8	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	44,037	19,539	860,464,087	18,038	794,339,406	5.36
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	22,684	23,538	533,942,442	21,112	478,904,608	3.23
10	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC	45,091	9,809	442,324,498	8,693	391,976,063	2.64
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	23,957	15,408	369,137,884	13,562	324,904,834	2.19
12	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用)	23,921	14,146	338,386,466	12,498	298,964,658	2.01
13	ケイマン	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	19,859	15,105	299,970,195	14,000	278,026,000	1.87
14	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	15,397	19,229	296,068,913	17,407	268,015,579	1.81
15	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	13,237	16,473	218,053,101	15,105	199,944,885	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

野村ファンドラップ外国株 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	349,781	21,451	7,503,258,053	19,843	6,940,704,383	15.53
2	ケイマン	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB	682,873	10,288	7,025,897,498	9,352	6,386,228,296	14.29
3	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ラザード・グローバル・エクイティ・ファンドFB	652,284	10,138	6,612,990,524	9,382	6,119,728,488	13.69
4	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	261,560	24,532	6,416,835,373	22,577	5,905,240,120	13.21
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	275,371	14,578	4,014,490,020	13,409	3,692,449,739	8.26
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	127,604	29,528	3,767,953,239	27,253	3,477,591,812	7.78
7	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	205,026	13,264	2,719,464,864	12,223	2,506,032,798	5.60
8	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	116,499	22,523	2,623,942,273	20,523	2,390,908,977	5.35
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	66,769	24,545	1,638,865,397	21,426	1,430,592,594	3.20
10	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	85,543	16,104	1,377,610,565	13,851	1,184,856,093	2.65
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	57,537	19,924	1,146,377,203	17,007	978,531,759	2.19
12	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	67,193	16,563	1,112,917,659	14,240	956,828,320	2.14
13	ケイマン	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FD	43,216	22,085	954,425,360	19,962	862,677,792	1.93
14	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	32,115	27,868	894,980,820	24,158	775,834,170	1.73
15	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	38,184	18,636	711,597,024	16,745	639,391,080	1.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

開示資料

決算

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