野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/21-2023/07/20)

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【提出】: 2023/10/13 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,900,771	9,932	18,878,609,633	9,774	18,578,135,754	17.02
2	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	1,327,970	12,248	16,265,760,062	12,099	16,067,109,030	14.72
3	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	1,330,401	10,550	14,036,207,688	10,366	13,790,936,766	12.64
4	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,666,946	8,386	13,979,009,156	8,060	13,435,584,760	12.31
5	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	812,592	14,558	11,829,714,336	14,311	11,629,004,112	10.65
6	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	185,682	43,518	8,080,509,276	44,069	8,182,820,058	7.50
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	763,366	10,332	7,887,435,989	10,073	7,689,385,718	7.04
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	356,820	15,128	5,398,044,324	15,229	5,434,011,780	4.98
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC	374,529	11,318	4,238,919,222	10,737	4,021,317,873	3.68
10	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用)	220,052	18,460	4,062,236,938	17,498	3,850,469,896	3.52
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	151,821	20,976	3,184,597,296	20,848	3,165,164,208	2.90
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス新興国ディスカバリー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	227,632	9,289	2,114,473,648	9,110	2,073,727,520	1.90
13	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	11,443	8,551	97,849,093	8,347	95,514,721	0.08
14	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,186	22,281	93,268,266	22,403	93,778,958	0.08
15	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	18,637	5,491	102,335,767	5,006	93,296,822	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.18
合計	99.18

野村ファンドラップ外国株 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	3,163,701	11,545	36,526,905,745	11,862	37,527,821,262	16.96
2	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	1,870,390	16,796	31,415,628,512	17,359	32,468,100,010	14.68
3	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用)	2,374,057	11,332	26,903,889,816	11,686	27,743,230,102	12.54
4	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	2,580,381	10,495	27,081,098,595	10,512	27,124,965,072	12.26
5	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	1,152,753	19,810	22,836,036,930	20,443	23,565,729,579	10.65
6	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	242,824	65,214	15,835,524,336	69,310	16,830,131,440	7.60
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式FB	1,391,425	10,965	15,257,995,364	11,166	15,536,651,550	7.02
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	541,279	19,437	10,520,964,705	20,372	11,026,935,788	4.98
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	329,702	24,711	8,147,322,867	24,853	8,194,083,806	3.70
10	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	273,655	28,507	7,801,355,369	28,544	7,811,208,320	3.53
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	183,473	33,369	6,122,314,201	34,562	6,341,193,826	2.86
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス新興国ディスカバリー株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	356,315	11,450	4,079,913,751	11,691	4,165,678,665	1.88
13	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	16,861	11,311	190,714,771	11,483	193,614,863	0.08
14	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドFB(適格機関投資家専用)	26,978	7,303	197,020,334	7,011	189,142,758	0.08
15	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	8,188	22,375	183,206,500	22,976	188,127,488	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

開示資料

決算

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