有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) | 417,711 | 34,168 | 14,272,349,448 | 37,262 | 15,564,747,282 | 23.90 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 857,302 | 12,783 | 10,958,891,466 | 14,017 | 12,016,802,134 | 18.45 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF | 703,133 | 13,185 | 9,270,864,855 | 13,767 | 9,680,032,011 | 14.86 |
| 4 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ) | 658,614 | 10,912 | 7,186,795,968 | 11,895 | 7,834,213,530 | 12.03 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 170,556 | 28,423 | 4,847,713,188 | 30,866 | 5,264,381,496 | 8.08 |
| 6 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF | 315,556 | 9,481 | 2,991,786,436 | 9,792 | 3,089,924,352 | 4.74 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 143,249 | 18,646 | 2,671,020,854 | 20,555 | 2,944,483,195 | 4.52 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 143,306 | 19,279 | 2,762,796,374 | 19,266 | 2,760,933,396 | 4.24 |
| 9 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 205,863 | 11,901 | 2,449,975,563 | 12,747 | 2,624,135,661 | 4.03 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 104,180 | 17,407 | 1,813,518,519 | 18,270 | 1,903,368,600 | 2.92 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 33,437 | 22,885 | 765,205,745 | 23,629 | 790,082,873 | 1.21 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合 計 | 99.01 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用) | 682,907 | 38,365 | 26,199,727,055 | 41,866 | 28,590,584,462 | 23.91 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 1,624,330 | 12,410 | 20,157,935,300 | 13,687 | 22,232,204,710 | 18.59 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB | 1,379,229 | 12,363 | 17,051,408,127 | 13,005 | 17,936,873,145 | 15.00 |
| 4 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て) | 1,220,045 | 10,739 | 13,102,063,255 | 11,544 | 14,084,199,480 | 11.78 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用) | 262,840 | 33,796 | 8,882,940,640 | 36,506 | 9,595,237,040 | 8.02 |
| 6 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB | 623,824 | 8,812 | 5,497,137,088 | 9,167 | 5,718,594,608 | 4.78 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 239,425 | 20,465 | 4,899,832,625 | 22,462 | 5,377,964,350 | 4.49 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 356,083 | 14,419 | 5,134,360,777 | 14,904 | 5,307,061,032 | 4.43 |
| 9 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 244,534 | 18,345 | 4,486,010,464 | 19,466 | 4,760,098,844 | 3.98 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 147,454 | 21,424 | 3,159,074,117 | 22,416 | 3,305,328,864 | 2.76 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 47,840 | 29,648 | 1,418,360,320 | 31,242 | 1,494,617,280 | 1.25 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.04 |
| 合 計 | 99.04 |
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