有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 445,615 | 24,190 | 10,779,518,449 | 24,365 | 10,857,409,475 | 16.94 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF | 794,530 | 12,701 | 10,091,409,565 | 12,867 | 10,223,217,510 | 15.95 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ラザード・グローバル・エクイティ・ファンドF | 769,195 | 11,403 | 8,771,439,330 | 11,574 | 8,902,662,930 | 13.89 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 286,091 | 26,747 | 7,652,306,706 | 27,649 | 7,910,130,059 | 12.34 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用) | 394,701 | 17,448 | 6,887,076,702 | 17,980 | 7,096,723,980 | 11.07 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 144,247 | 29,459 | 4,249,445,675 | 29,967 | 4,322,649,849 | 6.74 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 196,937 | 17,679 | 3,481,657,699 | 17,692 | 3,484,209,404 | 5.43 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | 東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 150,394 | 21,450 | 3,226,018,754 | 21,392 | 3,217,228,448 | 5.02 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 111,547 | 18,253 | 2,036,103,721 | 18,259 | 2,036,736,673 | 3.17 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 77,298 | 17,862 | 1,380,769,510 | 17,644 | 1,363,845,912 | 2.12 |
| 11 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 112,156 | 11,714 | 1,313,833,884 | 11,710 | 1,313,346,760 | 2.04 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 54,163 | 22,485 | 1,217,875,845 | 22,908 | 1,240,766,004 | 1.93 |
| 13 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジあり) | 150,407 | 8,808 | 1,324,814,030 | 8,184 | 1,230,930,888 | 1.92 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.64 |
| 合 計 | 98.64 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 878,197 | 24,321 | 21,358,861,838 | 24,367 | 21,399,026,299 | 16.97 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB | 1,615,300 | 12,339 | 19,931,861,268 | 12,435 | 20,086,255,500 | 15.93 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ラザード・グローバル・エクイティ・ファンドFB | 1,562,028 | 11,087 | 17,319,734,975 | 11,190 | 17,479,093,320 | 13.86 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用) | 474,973 | 31,918 | 15,160,281,172 | 32,786 | 15,572,464,778 | 12.35 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用) | 783,399 | 17,383 | 13,617,979,905 | 17,804 | 13,947,635,796 | 11.06 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 248,711 | 33,883 | 8,427,107,375 | 34,274 | 8,524,320,814 | 6.76 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 487,106 | 14,177 | 6,906,087,228 | 14,130 | 6,882,807,780 | 5.45 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | 東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 291,286 | 21,965 | 6,398,179,509 | 21,866 | 6,369,259,676 | 5.05 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 176,136 | 22,833 | 4,021,768,828 | 22,502 | 3,963,412,272 | 3.14 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 138,954 | 19,670 | 2,733,283,073 | 19,326 | 2,685,425,004 | 2.13 |
| 11 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 141,241 | 18,449 | 2,605,883,830 | 18,275 | 2,581,179,275 | 2.04 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 77,434 | 31,092 | 2,407,600,482 | 31,241 | 2,419,115,594 | 1.91 |
| 13 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジなし) | 278,434 | 9,434 | 2,626,783,636 | 8,686 | 2,418,477,724 | 1.91 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.62 |
| 合 計 | 98.62 |
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