有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 平成26年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,166,679,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,568,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,098,110,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,586,964,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9873 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 平成26年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,909,687,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,909,687,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,643,242,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4783 | 円 |
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