有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,274,244,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,520,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,250,724,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,880,853,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0689 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,144,980,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,144,980,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,283,780,194 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0561 | 円 |
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