有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/12-2023/01/10)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,960,991,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,563,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,947,427,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,925,072,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2526 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,952,135,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,546,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,847,589,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,606,266,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0044 | 円 |
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