アジア好配当株投信

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【提出】: 2026/09/30 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

アジア好配当株投信

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,651,557,477	円
Ⅱ 負債総額	36,997,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,614,559,742	円
Ⅳ 発行済口数	15,867,034,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9925	円

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,456,326,181	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,456,326,181	円
Ⅳ 発行済口数	4,950,262,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.3545	円

開示資料

決算

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