アジア好配当株投信

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【提出】: 2025/03/27 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

アジア好配当株投信

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	23,001,489,944	円
Ⅱ 負債総額	16,104,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,985,385,927	円
Ⅳ 発行済口数	15,438,240,417	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4889	円

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,870,442,388	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,870,442,388	円
Ⅳ 発行済口数	5,526,407,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1384	円

開示資料

決算

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