有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/07/11-2025/01/10)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,001,489,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,104,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,985,385,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,438,240,417 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4889 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,870,442,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,870,442,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,526,407,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1384 | 円 |
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