有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,843,486,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,960,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,818,526,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,906,232,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9951 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,743,425,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,622,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,729,802,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,599,833,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0616 | 円 |
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