有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,612,632,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,091,441 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,561,541,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,178,227,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9755 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,438,567,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,438,567,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,687,626,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6639 | 円 |
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