有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,244,237,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,196,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,082,041,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,671,995,884 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0984 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,240,548,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 347,266,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,893,282,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,469,078,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6865 | 円 |
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