有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/11-2024/07/10)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,113,623,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,284,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,034,338,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,560,166,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4803 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,918,974,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,918,974,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,830,520,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9309 | 円 |
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