有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/07/11-2026/01/13)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,656,367,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,521,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,594,845,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,387,142,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8584 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,453,594,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,453,594,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,072,122,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6098 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
