有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,409,948,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,948,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,341,999,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,184,190,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9678 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,218,780,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,218,780,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,705,704,600 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6057 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
