有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,486,962,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,734,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,460,228,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,822,300,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2708 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,331,138,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,536,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,327,601,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,292,253,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3315 | 円 |
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