有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,540,862,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,444,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,383,417,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,393,650,752 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2110 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,406,892,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,655,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,212,237,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,438,896,608 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9618 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
