有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,996,673,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,015,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,984,658,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,057,010,846 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2446 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,884,561,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,884,561,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,867,923,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8953 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
