有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,878,751,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,849,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,831,901,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,415,277,890 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1674 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,715,902,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,614,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,712,287,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,820,353,093 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1915 | 円 |
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