有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,424,297,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,314,561 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,379,982,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,102,237,847 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1483 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,444,164,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,742,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,253,422,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,259,988,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0598 | 円 |
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