有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,650,784,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,060,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,615,724,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,532,604,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1865 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,541,907,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,543,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,518,363,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,510,117,014 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5989 | 円 |
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