有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/07/11-2024/01/10)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,246,858,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,858,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,215,999,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,469,827,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3068 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,201,691,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,470,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,115,220,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,040,892,856 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3298 | 円 |
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