有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,221,304,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,479,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,189,824,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,110,560,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2532 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,110,021,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,259,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,088,762,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,152,893,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8085 | 円 |
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