有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,073,066,971 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,925,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,058,141,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,497,825,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0844 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,958,212,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,958,212,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,116,884,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1891 | 円 |
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