有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/01/11-2025/07/10)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,753,554,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,176,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,720,377,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,360,353,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6094 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,597,552,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,597,552,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,341,356,151 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6051 | 円 |
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