有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/01/11-2023/07/10)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,699,696,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,087,374 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,667,609,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,734,138,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3136 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,566,505,826 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,566,505,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,330,800,042 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2486 | 円 |
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