有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

【提出】
2019/09/27 9:03
【資料】
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【項目】
51項目
アジア好配当株投信
2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額21,189,112,695円
Ⅱ 負債総額33,248,537円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,155,864,158円
Ⅳ 発行済口数19,393,452,619口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0909円


(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額21,050,120,458円
Ⅱ 負債総額340円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,050,120,118円
Ⅳ 発行済口数9,795,317,530口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1490円

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