有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,901,023,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,457,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,839,565,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,158,260,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1563 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,872,399,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,964,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,740,434,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,034,009,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4571 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
