有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,571,135,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,856,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,554,278,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,629,531,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0391 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,431,065,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,431,064,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,430,497,183 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8191 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
