有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,024,375,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,344,886 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,926,030,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,200,681,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2156 | 円 |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,084,127,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 347,878,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,736,249,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,747,988,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9109 | 円 |
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