有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

【提出】: 2016/03/25 9:21
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	15,705,704,600	1.5986	25,107,139,374	1.6057	25,218,649,876	99.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,654,872	498.59	1,323,719,179	504.00	1,338,055,488	5.30
2	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	660,000	1,442.84	952,280,346	1,313.69	867,040,020	3.43
3	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	13,738,270	78.17	1,073,926,061	60.79	835,275,825	3.31
4	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	10,990,190	88.87	976,723,463	71.65	787,515,253	3.12
5	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	27,446,000	23.44	643,512,639	28.36	778,423,452	3.08
6	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	5,688,484	125.82	715,725,057	126.00	716,748,984	2.84
7	韓国	株式	DONGBU INSURANCE CO LTD	保険	107,923	6,202.55	669,398,649	6,566.16	708,639,686	2.80
8	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	10,580,000	84.74	896,600,711	64.83	685,920,444	2.71
9	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING	銀行	2,676,622	246.19	658,981,545	244.05	653,251,547	2.59
10	香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運送インフラ	4,431,000	154.78	685,873,604	143.46	635,704,493	2.52
11	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	539,900	1,505.29	812,709,689	1,146.97	619,250,939	2.45
12	台湾	株式	WPG HOLDINGS CO LTD	電子装置・機器・部品	5,411,753	121.49	657,527,989	113.21	612,718,674	2.42
13	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	1,434,200	488.56	700,699,923	411.79	590,589,935	2.34
14	韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	資本市場	702,676	793.15	557,334,496	811.23	570,033,257	2.26
15	インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	458,375	1,317.11	603,730,755	1,241.19	568,932,300	2.25
16	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	11,973,300	57.38	687,111,767	45.75	547,832,355	2.17
17	香港	株式	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	繊維・アパレル・贅沢品	1,310,500	428.07	560,993,598	403.26	528,472,230	2.09
18	香港	株式	TEXWINCA HOLDINGS LTD	繊維・アパレル・贅沢品	4,632,000	104.38	483,498,814	113.22	524,448,936	2.07
19	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	322,000	1,700.12	547,441,763	1,488.35	479,250,213	1.90
20	インド	株式	COAL INDIA LTD	石油・ガス・消耗燃料	875,889	595.23	521,357,161	545.74	478,014,670	1.89
21	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	陸運・鉄道	1,966,100	259.01	509,248,385	240.57	472,997,260	1.87
22	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	1,479,000	396.28	586,098,859	306.78	453,739,156	1.79
23	マレーシア	株式	GAMUDA BERHAD	建設・土木	3,439,000	140.45	483,030,935	130.29	448,101,012	1.77
24	シンガポール	株式	OCBC-ORD	銀行	666,875	797.12	531,580,134	646.33	431,026,187	1.70
25	香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運送インフラ	6,062,000	79.56	482,330,911	68.24	413,695,128	1.64
26	香港	株式	STELLA INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	1,405,000	291.27	409,245,309	285.69	401,400,351	1.59
27	香港	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	運送インフラ	3,738,000	140.67	525,845,766	105.93	395,978,675	1.57
28	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	各種電気通信サービス	1,332,500	331.21	441,345,453	294.79	392,808,741	1.55
29	タイ	投資証券	DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRA-F	―	7,747,300	41.78	323,744,172	42.46	328,965,852	1.30
30	香港	株式	COSCO PACIFIC LTD	運送インフラ	2,268,000	136.95	310,610,084	137.26	311,313,618	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	5.03
		化学	1.44
		金属・鉱業	0.50
		建設・土木	1.77
		機械	0.43
		商業サービス・用品	0.54
		海運業	0.69
		陸運・鉄道	1.87
		運送インフラ	8.14
		自動車	0.86
		レジャー用品	0.25
		繊維・アパレル・贅沢品	6.85
		ホテル・レストラン・レジャー	2.34
		複合小売り	0.51
		専門小売り	0.13
		食品	0.17
		タバコ	0.70
		パーソナル用品	0.31
		ヘルスケア機器・用品	0.42
		銀行	19.57
		保険	6.26
		不動産管理・開発	5.38
		情報技術サービス	0.32
		ソフトウェア	0.56
		コンピュータ・周辺機器	0.46
		電子装置・機器・部品	5.43
		半導体・半導体製造装置	8.14
		各種電気通信サービス	5.98
		無線通信サービス	5.28
		貯蓄・抵当・不動産金融	2.25
		資本市場	2.26
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.27
投資証券	―	―	3.37
合計			98.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

開示資料

決算