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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

【提出】: 2021/03/31 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	8,034,009,049	2.4907	20,011,081,195	2.4571	19,740,363,634	99.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	751,872	1,689.68	1,270,430,599	2,241.72	1,685,494,018	8.53
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	233,870	4,844.28	1,132,934,102	7,083.71	1,656,669,596	8.39
3	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	14,449,190	67.66	977,770,907	80.74	1,166,702,736	5.91
4	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	2,292,800	307.45	704,921,890	442.00	1,013,429,064	5.13
5	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	318,864	1,653.26	527,167,328	1,998.05	637,108,638	3.22
6	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	429,000	1,327.78	569,617,620	1,446.40	620,507,316	3.14
7	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	282,524	1,627.65	459,850,936	1,831.55	517,457,623	2.62
8	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	3,854,800	130.19	501,881,500	133.98	516,466,104	2.61
9	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	6,267,270	55.80	349,746,362	67.26	421,569,170	2.13
10	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	12,348,200	23.62	291,726,225	33.52	413,973,405	2.09
11	台湾	株式	FORMOSA PLASTIC	化学	1,091,000	302.13	329,623,830	332.34	362,586,213	1.83
12	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	164,230	2,159.66	354,682,604	2,167.13	355,907,760	1.80
13	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	4,738,000	70.08	332,051,445	71.61	339,316,608	1.71
14	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	705,400	304.64	214,898,699	451.58	318,544,532	1.61
15	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	コングロマリット	370,500	636.93	235,982,565	743.42	275,437,851	1.39
16	香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	建設資材	396,500	718.48	284,878,906	630.86	250,137,576	1.26
17	香港	株式	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	建設関連製品	978,000	226.46	221,481,792	253.42	247,848,672	1.25
18	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	192,400	1,073.68	206,576,417	1,281.94	246,646,795	1.24
19	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	566,000	479.74	271,537,575	427.31	241,860,856	1.22
20	インドネシア	株式	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	各種電気通信サービス	9,911,500	20.47	202,937,962	24.30	240,849,450	1.22
21	香港	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	399,000	533.14	212,725,643	533.80	212,989,392	1.07
22	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	809,000	268.25	217,015,868	241.29	195,205,228	0.98
23	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	1,010,000	165.26	166,917,448	188.72	190,607,200	0.96
24	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	資本市場	27,700	5,014.55	138,903,311	6,651.03	184,233,586	0.93
25	香港	株式	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	588,000	429.33	252,450,744	309.36	181,907,208	0.92
26	香港	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	機械	656,000	219.18	143,785,229	272.97	179,068,320	0.90
27	香港	株式	MINTH GROUP LTD	自動車部品	332,000	441.47	146,568,040	480.56	159,546,584	0.80
28	シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	1,176,400	128.80	151,526,908	126.44	148,755,074	0.75
29	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	自動車	13,271	8,039.45	106,691,673	11,150.29	147,975,631	0.74
30	台湾	株式	CHROMA ATE INC	電子装置・機器・部品	194,000	579.04	112,335,082	751.59	145,809,430	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.57
		不動産管理・開発	11.09
		石油・ガス・消耗燃料	2.92
		化学	2.14
		建設資材	1.26
		金属・鉱業	0.58
		航空宇宙・防衛	0.64
		建設関連製品	1.25
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.49
		コングロマリット	1.39
		機械	0.90
		商業サービス・用品	0.55
		海運業	0.54
		運送インフラ	1.45
		自動車部品	1.34
		自動車	1.99
		レジャー用品	0.15
		繊維・アパレル・贅沢品	0.84
		ホテル・レストラン・レジャー	0.63
		インターネット販売・通信販売	0.30
		複合小売り	1.80
		専門小売り	0.79
		食品・生活必需品小売り	0.75
		食品	0.20
		タバコ	1.00
		パーソナル用品	0.68
		銀行	20.92
		保険	4.10
		コンピュータ・周辺機器	9.87
		電子装置・機器・部品	7.12
		半導体・半導体製造装置	9.28
		各種電気通信サービス	2.24
		無線通信サービス	0.48
		電力	0.18
		水道	0.96
		資本市場	1.23
投資証券	―	―	2.04
合計			95.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

開示資料

決算