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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

【提出】: 2020/03/27 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	9,116,884,519	2.3335	21,274,972,139	2.1891	19,957,771,900	99.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,264,872	1,015.19	1,284,098,054	1,139.40	1,441,195,157	7.22
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	293,373	3,651.76	1,071,329,254	4,416.19	1,295,592,376	6.49
3	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	14,449,190	83.67	1,209,085,101	84.24	1,217,199,766	6.09
4	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	339,964	1,970.95	670,052,726	2,058.28	699,742,054	3.50
5	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	429,000	1,523.34	653,512,860	1,547.20	663,752,232	3.32
6	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	313,324	2,036.73	638,158,671	2,059.08	645,160,435	3.23
7	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	2,020,800	262.44	530,338,752	299.16	604,542,528	3.02
8	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	3,565,000	160.89	573,602,796	168.48	600,631,200	3.00
9	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	649,000	914.00	593,188,596	906.98	588,632,616	2.94
10	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	11,656,300	31.68	369,271,584	36.64	427,086,832	2.13
11	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	5,474,270	73.42	401,971,267	73.99	405,045,617	2.02
12	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	コングロマリット	405,500	959.63	389,131,587	981.39	397,956,078	1.99
13	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	1,080,000	353.10	381,354,480	355.91	384,387,120	1.92
14	シンガポール	株式	OCBC-ORD	銀行	432,265	850.07	367,456,892	874.91	378,193,144	1.89
15	台湾	株式	FORMOSA PLASTIC	化学	1,091,000	335.16	365,659,560	329.76	359,768,160	1.80
16	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	9,911,500	32.96	326,683,040	30.88	306,067,120	1.53
17	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	170,230	1,596.60	271,789,218	1,571.40	267,499,422	1.34
18	香港	株式	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	自動車部品	1,840,000	120.18	221,135,616	143.20	263,502,720	1.32
19	香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	建設資材	363,000	730.09	265,026,091	716.04	259,922,520	1.30
20	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	自動車	37,103	6,851.09	254,196,029	6,889.07	255,605,535	1.28
21	韓国	株式	KT & G CORP	タバコ	28,393	9,394.20	266,729,521	8,648.19	245,548,059	1.23
22	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	各種電気通信サービス	868,500	251.57	218,494,450	270.00	234,498,821	1.17
23	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	2,921,000	80.16	234,150,498	79.20	231,343,200	1.15
24	香港	株式	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	不動産管理・開発	2,928,000	78.64	230,271,545	74.97	219,522,701	1.09
25	台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	保険	1,478,304	145.29	214,791,657	146.15	216,068,912	1.08
26	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	192,400	1,017.90	195,843,960	1,099.33	211,511,477	1.05
27	香港	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	パーソナル用品	251,000	723.54	181,610,435	805.19	202,103,694	1.01
28	香港	株式	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	552,500	353.84	195,497,616	353.10	195,091,065	0.97
29	香港	株式	HANG LUNG PROPERTIES LTD	不動産管理・開発	817,000	248.50	203,031,036	230.53	188,348,566	0.94
30	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	848,000	222.39	188,589,773	221.55	187,875,418	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.44
		娯楽	0.49
		不動産管理・開発	11.62
		石油・ガス・消耗燃料	4.11
		化学	2.47
		建設資材	1.30
		航空宇宙・防衛	0.86
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.54
		コングロマリット	1.99
		機械	1.35
		商社・流通業	0.40
		商業サービス・用品	0.53
		海運業	0.41
		運送インフラ	1.60
		自動車部品	2.08
		自動車	2.18
		家庭用耐久財	0.44
		繊維・アパレル・贅沢品	0.85
		インターネット販売・通信販売	0.26
		複合小売り	1.34
		食品・生活必需品小売り	0.76
		食品	0.20
		タバコ	1.53
		パーソナル用品	1.01
		銀行	22.29
		保険	3.91
		コンピュータ・周辺機器	7.34
		電子装置・機器・部品	4.64
		半導体・半導体製造装置	7.51
		各種電気通信サービス	3.23
		無線通信サービス	3.38
		電力	0.36
		水道	0.94
		資本市場	0.63
投資証券	―	―	4.40
合計			97.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

開示資料

決算