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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

【提出】: 2015/03/27 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	19,747,988,567	1.8567	36,666,123,662	1.9109	37,736,431,352	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	半導体・半導体製造装置	6,624,024	155.62	1,030,863,735	196.50	1,301,620,716	3.44
2	韓国	株式	SK TELECOM CO LTD	無線通信サービス	40,318	30,348.00	1,223,570,664	30,672.00	1,236,633,696	3.27
3	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	商業銀行	14,331,270	75.79	1,086,202,781	85.40	1,223,890,458	3.24
4	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	商業銀行	18,339,300	53.83	987,250,367	66.33	1,216,583,314	3.22
5	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	7,748,484	139.87	1,083,819,200	148.12	1,147,744,193	3.04
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	商業銀行	11,820,190	85.31	1,008,475,083	95.31	1,126,611,859	2.98
7	台湾	株式	WPG HOLDINGS CO LTD	電子装置・機器・部品	7,488,753	138.62	1,038,157,601	145.87	1,092,421,844	2.89
8	シンガポール	株式	M1 LTD	無線通信サービス	3,356,000	308.69	1,035,992,166	325.31	1,091,753,784	2.89
9	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	商業銀行	18,369,000	54.56	1,002,239,845	57.79	1,061,682,277	2.81
10	韓国	株式	GRAND KOREA LEISURE CO LTD	ホテル・レストラン・レジャー	240,603	4,487.39	1,079,681,902	4,384.79	1,054,996,034	2.79
11	香港	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	運送インフラ	6,522,000	120.62	786,732,555	148.84	970,734,480	2.57
12	香港	株式	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	繊維・アパレル・贅沢品	2,184,500	367.52	802,858,362	440.72	962,763,762	2.55
13	香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運送インフラ	6,355,000	127.33	809,229,813	145.63	925,526,313	2.45
14	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	商業銀行	528,000	1,606.45	848,209,032	1,745.50	921,625,056	2.44
15	香港	株式	MGM CHINA HOLDINGS LTD	ホテル・レストラン・レジャー	2,925,200	348.53	1,019,523,785	294.32	860,959,490	2.28
16	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING	商業銀行	2,967,900	321.01	952,730,030	282.22	837,628,636	2.21
17	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	無線通信サービス	2,758,300	259.01	714,447,970	299.63	826,469,429	2.19
18	香港	株式	ANHUI EXPRESSWAY CO LTD-H	運送インフラ	9,501,000	73.65	699,819,908	86.92	825,874,425	2.18
19	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,481,872	468.75	694,627,500	538.12	797,432,370	2.11
20	香港	株式	SANDS CHINA LTD	ホテル・レストラン・レジャー	1,255,200	667.40	837,726,487	597.80	750,358,560	1.98
21	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	商業銀行	1,816,500	378.20	687,000,301	407.17	739,633,388	1.96
22	タイ	株式	KRUNG THAI BANK-NVDR	商業銀行	8,816,575	85.55	754,319,707	83.02	732,040,222	1.93
23	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	25,227,500	26.60	671,051,500	27.17	685,431,175	1.81
24	香港	株式	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	2,732,000	254.98	696,605,360	247.35	675,773,860	1.79
25	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	商業銀行	322,000	1,966.75	633,293,661	2,043.70	658,073,493	1.74
26	シンガポール	株式	OCBC-ORD	商業銀行	682,875	860.50	587,619,400	915.60	625,241,374	1.65
27	タイ	株式	SUPALAI PCL-NVDR	不動産管理・開発	7,067,900	91.15	644,256,755	88.44	625,120,416	1.65
28	インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	541,830	829.71	449,563,370	1,145.55	620,694,169	1.64
29	マレーシア	株式	GAMUDA BERHAD	建設・土木	3,470,700	157.08	545,190,745	164.90	572,337,172	1.51
30	インド	株式	COAL INDIA LTD	石油・ガス・消耗燃料	750,238	664.69	498,677,409	723.65	542,912,354	1.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.77
		建設資材	0.71
		建設・土木	1.51
		コングロマリット	1.27
		機械	0.23
		運送インフラ	9.41
		自動車部品	0.26
		レジャー用品	0.62
		繊維・アパレル・贅沢品	5.55
		ホテル・レストラン・レジャー	8.56
		専門小売り	0.47
		食品	0.33
		タバコ	0.36
		商業銀行	24.45
		不動産管理・開発	5.67
		情報技術サービス	1.20
		コンピュータ・周辺機器	0.38
		電子装置・機器・部品	4.93
		半導体・半導体製造装置	9.40
		各種電気通信サービス	4.04
		無線通信サービス	8.90
		貯蓄・抵当・不動産金融	1.64
		資本市場	1.32
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.60
投資証券	―	―	1.91
合計			97.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

開示資料

決算