有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

【提出】: 2015/09/25 9:33
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	17,438,896,608	1.9363	33,766,937,574	1.9618	34,211,627,365	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	17,541,300	56.87	997,746,950	67.52	1,184,388,576	3.46
2	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	13,738,270	79.82	1,096,682,013	85.75	1,178,194,035	3.44
3	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	10,990,190	89.44	982,962,594	100.64	1,106,052,722	3.23
4	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	2,222,000	414.09	920,120,738	496.00	1,102,112,000	3.22
5	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	7,735,484	146.87	1,136,151,777	140.69	1,088,336,186	3.18
6	台湾	株式	WPG HOLDINGS CO LTD	電子装置・機器・部品	7,161,753	145.32	1,040,800,130	140.30	1,004,801,107	2.93
7	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	625,000	1,656.64	1,035,400,571	1,598.40	999,000,000	2.92
8	香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運送インフラ	6,355,000	133.60	849,028,000	154.40	981,212,000	2.86
9	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	520,400	1,668.77	868,428,248	1,870.94	973,637,905	2.84
10	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,717,872	501.39	861,338,634	544.30	935,046,319	2.73
11	香港	株式	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	繊維・アパレル・贅沢品	2,141,000	385.60	825,569,600	408.80	875,240,800	2.55
12	韓国	株式	SK TELECOM CO LTD	無線通信サービス	33,365	29,870.30	996,622,560	26,043.50	868,941,378	2.53
13	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING	銀行	2,967,900	320.02	949,806,649	292.08	866,879,368	2.53
14	インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	607,244	867.60	526,845,943	1,424.57	865,063,103	2.52
15	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	29,079,900	26.19	761,770,392	26.69	776,171,610	2.26
16	香港	株式	TEXWINCA HOLDINGS LTD	繊維・アパレル・贅沢品	4,964,000	111.35	552,742,982	148.32	736,260,480	2.15
17	インド	株式	COAL INDIA LTD	石油・ガス・消耗燃料	875,889	693.97	607,848,740	819.68	717,950,885	2.09
18	台湾	株式	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	半導体・半導体製造装置	4,887,024	163.09	797,049,179	143.05	699,098,557	2.04
19	香港	株式	SANDS CHINA LTD	ホテル・レストラン・レジャー	1,289,200	696.73	898,227,951	526.40	678,634,880	1.98
20	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	322,000	2,031.74	654,222,405	2,071.49	667,021,776	1.94
21	香港	株式	ANHUI EXPRESSWAY CO LTD-H	運送インフラ	6,185,000	77.28	477,976,800	106.24	657,094,400	1.92
22	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	11,755,000	57.12	671,445,600	55.84	656,399,200	1.91
23	シンガポール	株式	OCBC-ORD	銀行	682,875	888.94	607,038,726	927.79	633,565,825	1.85
24	韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	資本市場	702,676	775.56	544,973,705	837.64	588,592,335	1.72
25	マレーシア	株式	GAMUDA BERHAD	建設・土木	3,739,600	156.44	585,030,152	151.40	566,188,154	1.65
26	香港	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	運送インフラ	3,738,000	126.56	473,081,280	143.68	537,075,840	1.56
27	シンガポール	株式	M1 LTD	無線通信サービス	1,812,200	318.90	577,910,943	291.79	528,796,698	1.54
28	香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運送インフラ	6,062,000	79.37	481,171,982	83.68	507,268,160	1.48
29	香港	株式	STELLA INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	1,439,000	340.42	489,865,775	341.60	491,562,400	1.43
30	韓国	株式	DONGBU INSURANCE CO LTD	保険	85,211	5,493.30	468,089,920	5,708.31	486,410,804	1.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.71
		建設・土木	1.65
		コングロマリット	0.33
		商業サービス・用品	0.41
		運送インフラ	8.91
		自動車	0.28
		レジャー用品	0.37
		繊維・アパレル・贅沢品	6.74
		ホテル・レストラン・レジャー	5.45
		専門小売り	0.16
		食品	0.19
		タバコ	0.76
		銀行	24.66
		保険	1.42
		不動産管理・開発	4.58
		情報技術サービス	1.28
		ソフトウェア	0.10
		コンピュータ・周辺機器	0.34
		電子装置・機器・部品	4.71
		半導体・半導体製造装置	8.15
		各種電気通信サービス	5.64
		無線通信サービス	8.85
		貯蓄・抵当・不動産金融	2.52
		資本市場	1.72
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.78
投資証券	―	―	2.87
合計			96.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

開示資料

決算